西藏儿童福利院2021年度部门决算

2022年12月23日

目  录

第一部分  西藏儿童福利院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏儿童福利院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分西藏儿童福利院2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏儿童福利院概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏儿童福利院2021年度部门决算编制范围的单位为西藏儿童福利院

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏儿童福利院主要履行下列职责： 

1. 负责全区社会孤儿和孤残儿童及弃婴的收养、监护、医疗、康复、教育、托管等服务工作。

2. 开展区内外公民收养孤儿和家庭寄养工作。3. 承担全区儿童福利院机构示范化任务。

4. 承办自治区民政厅交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

西藏儿童福利院内设机构6个，包括：办公室、总务科、医疗康复科、教学护理科、婴幼儿护理科、家庭寄养科。

第二部分

西藏儿童福利院2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏儿童福利院2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏儿童福利院一、2021年总收入2920.09万元，总支出2681.37万元，结转238.71万元，预算执行92%进度;2020年总收入3069.01万元,总支出2967.24万元，结转101.77万元，预算执行进度97%；2021年总收入同比减少148.93万元，主要为2021年西藏儿童福利院提升功能改造项目预算同比减少366.81万元；2021年总支出同比减少285.87万元，主要是三期项目在2020年支出且完工，院功能提升改造项目2020年已支付工程款的42%，2021年支付了工程款的34%，故2021年支出减少。

二、收入决算情况说明

西藏儿童福利院2021年财政拨款收入2884.53万元，年初结转一般公共预算财政拨款35.56万元，总计2920.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2749.53万元（基本支出1133.71万元，项目支出1615.82万元），占总收入94.16%；政府性基金预算财政拨款收入135万元，占总收入4.62%；年初结转和结余35.56万元，占总收入1.22%。

三、支出决算情况说明

西藏儿童福利院2021年总支出2681.37万元，其中：基本支出1131.22万元，占总支出42.19%；项目支出1550.15万元（一般公共预算项目支出1519.15万元，政府性基金预算项目支出31万元），占总支出57.81%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏儿童福利院2021年财政拨款收入2884.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2749.53万元（基本支出1133.71万元，项目支出1615.82万元），政府性基金预算财政拨款收入135万元，年初结转和结余35.56万元，财政拨款支出2681.37万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏儿童福利院2021年财政拨款支出2681.37万元，其中：基本支出1131.22万元，项目支出1550.15万元（一般公共预算项目支出1519.15万元，政府性基金预算项目支出31万元）2020年总支出2967.24万元，2021年总支出同比减少285.87万元，。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出 2681.37  万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2539.26万元，占94.70%；卫生健康（类）支出44.34万元，占1.65%；住房保障（类）支出66.77万元，占2.49%；其他支出31万元，占1.16%。

财政拨款支出结构图

（四）财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）84.71万元；

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）1906.22万元；

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）548.33万元；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.34万元；

 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.77万元；

6. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）31万元；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费总体情况

西藏儿童福利院2021年“三公”经费相关情况表        单位：万元

（一）“三公”经费财政预算收支情况

西藏儿童福利院2021年“三公”经费预算数25.5万元，2020年“三公”经费预算数29.30万元，同比减少3.8万元。2021年“三公”经费支出数22.72万元，2020年“三公”经费支出数25.58万元，同比减少2.86万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用2021年预算数0万元，支出数0万元，2020年预算0万元，支出0万元。

2.公务用车运行维护费2021年预算数25.5万元，2020年预算数27.55万元，收入同比减少2.05万元。2021年支出数22.72万元，2020年支出数25.58万元，支出数同比减少2.86万元，主要原因是相比2020年，2021年我院车辆减少，因此车辆运行维护费减少。

3. 公务接待费用2021年预算数0.5万元，2020年预算数1.78万元，收入同比减少1.28万元。2021年支出数0万元，2020年支出数0万元，主要原因是我院2020年与2021年都无接待业务发生。

（二）“三公”经费详细说明

西藏儿童福利院“三公”经费2021年支出数22.72万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费22.72万元，实有车辆9辆。

 六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2021年西藏儿童福利院履行一般行政事业管理职能、维持单位运行，用一般公共预算安排的事业经费，合计 2749.53 万元，与年初预算数相比增加894.13万元  。其中，一般公共预算经费2749.53万元（基本支出1133.71万元，项目支出1615.82万元）。

（二）机关运行经费预算的内容。

一般公共预算事业经费由基本支出和项目支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费977.37万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费153.85万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.项目支出，包括等用于一般行政管理事务方面的项目支出1519.15万元，包括绿化费、党建经费、工作经费、保安工资及服务费、双集中聘用人员工资、社保及机构运行经费、专业人员服务费等管理事务方面的项目经费。

    七、政府采购情况说明

西藏儿童福利院2021年度政府采购支出总额624.76万元，其中：政府采购货物支出189.9万元、政府采购工程支出354.79万元、政府采购服务支出80.07万元。

西藏儿童福利院2021年度有3个政府采购项目，支出总额624.76万元，其中：功能提升改造项目544.69万元、车辆保险4.49万元，后勤购买服务75.58万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西藏儿童福利院共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车1辆、其他用车9辆、单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据《关于做好2021年度预算绩效管理工作考核的通知》（藏财绩）【2021】21号）对我院2021年度预算展开全面考评，评分为94份，现将绩效自评工作情况报告如下：

（一）项目概况

我院2021年初项目预算资金为984.83万元，2020年结转项目资金为59.09万元，2021年中追加资金为766.01万元，我院2021年项目资金总计1809.93万元。2021年支出1564.67万元，2021年末收回46.6万元，年末结余198.66万元。

项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等：

1、业务经费预算及执行情况：根据中华人民共和国民政部令第63号《儿童福利机构管理办法》。业务经费用于我院业务发展的需求，加强国内兄弟单位之间交流、培训所需费用及院开展各项活动宣传费等开支。2021年预算资金为1万元，上年结转0万元，总金额为1万元，年度支出为1万元，余额为0元。

2、孤儿膳食学杂经费预算及执行情况：根据《西藏自治区人民政府办公厅关于切实做好五保集中供养和孤儿集中收养有关工作的通知》藏政办发【2015】96号文件。为了、我院孤残儿童日常生活、科普教育、思政教育、通用语言教育、大龄儿童就业、创业等提供更好的条件。2021年预算资金为522.75万元，上年结转0万元，总金额为522.75万元，年度支出为522.75万元，

 3、双集中聘用人员工资、社保及机构运行经费预算执行情况：根据《西藏自治区人民政府办公厅关于切实做好五保集中供养和孤儿集中收养有关工作的通知》藏政办发【2015】96号文件，为切实做好五保集中供养和孤儿集中收养机构建设和管理服务等工作。我院向社会购买双集中聘用人员以保障我院各项工作的正常开展。2021年预算资金为356.71万元，上年结转13.14万元，总金额为369.85万元，年度支出为333.5万元，余额为23.21万元，年末收回13.14万元。2021年度我院配备双集中管理人员、专技人员和护理人员,按每个孤儿每月150元的标准测算管理运行经费,确保双集中机构能顺利运行。

   4、专业人员经费预算及执行情况：因我院缺少专业的消防人员、水电工，为进一步保障我院消防安全 ，加强院内水电管理，需通过政府购买服务形式，向社会购买消防人员和水电工；因我院儿童目前已达403名，儿童理发成为经常性活动，需通过政府购买服务形式，向社会购买专业理发师。根据《西藏自治区人民政府办公厅关于切实做好五保集中供养和孤儿集中收养有关工作的通知》藏政办发【2015】96号文件，通过政府购买服务形式，向社会购买消防人员、水电工、理发师专业服务。从而更进一步提高我院为儿童服务的质量，强化我院儿童服务体系。2021年预算资金为20万元，上年结转29.08元，总金额为49.08万元，年度支出为21.29万元，余额为2.68万元，年末收回25.11万元。因2021年疫情原因，未能按计划招到理发师和消防人员，导致资金没有按计划支出。

5、保安工资经费预算及执行情况：根据《西藏自治区人民政府办公厅关于政府向社会力量购买服务的实施意见》（藏政办发【2015】16号）。我院为保障我院孤儿安全、院大门工作及整个院车辆停放规范等工作。特向社会力量购买保安人员工资。按我院实际情况需购买2名保安人员，工资测算依据为根据《劳动法》及藏人社发【2019】82号《关于发布上年度全区职工月平均工资的通知》精神，为保障我院儿童及基础设施的安全，由院办公室组织实施，每年与保安公司签订的合同协议，按合同协议每月按时支付保安人员的工资。2021年预算资金为7.2万元，上年结转0元，总金额为7.2万元，年度支出为7.2万元，余额为0元。

 6、党建经费预算及执行情况：党建工作是党的基层组织建设的重要领域,是实现党的领导的必要保证，申请党建工作专项经费为促进基层党建工作提供了经费保障，使我院党员积极投身到党建工作中，更好的发挥党员先锋模范作用。为了加强和改进新形势下党的建设，认真落实党建工作经费保障，根据《西藏自治区直属机关基层党组织党建活动经费管理办法》藏财行字[2017]63号、藏财2017第47号文件申请党建经费，用于开展对党员的教育培训和教育管理、购买党员学习资料、开展党建活动、主题党日活动、建立党员活动阵地建设和基层党组织标准化建设等工作。2021年预算资金为5.4万元，上年结转5.18元，总金额为10.58万元，年度支出为4.05万元，余额为5.4万元，收回1.13万元。因2021疫情原因，活动未能如期举行，导致资金未能支出。

7、绿化费预算及执行情况：根据我院绿化面积，需对我院院内植被常维护：浇水、施肥、除草、打药、修剪、死亡苗木补栽；我院在三期工程完工后共有绿化面积20492平米，每平米每年绿化维护费平均为10.00元，其中：绿化带修剪浇水人工费每年20492平米×6元=12.29万元、绿化垃圾处理每年20492平米×0.5元=1万元、肥料及施肥每年 20492平米×0.5元=1万元；病虫害防治每年20492平米×0.5元=1万元、绿植花卉更换每年需更换40株×500元= 2万元、修剪浇水器具购买及维护每年3万元、合计每年共需约20万元。2021年预算资金为10.36万元，上年结转0元，总金额为10.36万元，年度支出为6.63万元，余额为3.73万元。

8、院后勤服务费预算及执行情况：2021年预算资金为75.6万元，上年结转7.2元，总金额为82.8万元，年度支出为75.58万元，余额为0万元，年末收回7.22万元。主要用于购买第三方服务后，结余部分申请财政收回。

9、车辆保险经费预算及执行情况：2021年预算资金为0万元，上年结转4.5万元，总金额为4.5万元，年度支出为4.49万元，余额为0万元，年末收回0.01万元。主要用于为我院儿童修建基础设施等支出。

10、爱心楼防水改造项目经费预算及执行情况： 2021年预算资金为103万元，上年结转0万元，总金额为103万元，年度支出0元，余额为103万元。主要用于为我院儿童爱心楼防水改造，由于此项资金下达时间为2021年11月份，项目前期需要公示及招投标导致此项资金未能在2021年支出。

11、助学金预算及执行情况： 2021年预算资金为32万元，上年结转0元，总金额为32万元，年度支出为31万元，余额为1万元。主要用于为我院大学生每年每人1万元助学金，用于大学生拓展生活学习，由于2021年1名儿童移交，剩余1万元，将于2022年申请收回。

12、2021年002号提升功能改造预算及执行情况：为院内基础提升改造项目，2021年预算资金为408.86万元，上年结转0万元，总金额为408.86万元，年度支出为354.79万元，余额为54.07万元。为质保金，未到合同支付日期，将于2022年支出。

13、2021年080号提升功能改造预算及执行情况：为院内基础提升改造项目，2021年预算资金为193.54万元，上年结转0万元，总金额为193.54万元，年度支出为193.54元，余额为0万元。

14、民政系统体检费预算及执行情况：为民政系统在职干部与退休人员体检费，2021年预算资金为6.12万元，上年结转0万元，总金额为6.12万元，年度支出为5.77万元，余额为0.35万元。

15、驻村补助预算及执行情况：为民政系统驻村人员生活补助，2021年预算资金为5.91万元，上年结转0万元，总金额为5.91万元，年度支出为0.68万元，余额为5.23万元,。由于2021年1-10月驻村补助由厅机关统一发放，未能支出。

（二）项目绩效目标

   西藏儿童福利院属于民政厅的下属二级预算单位，主要负责全区社会孤儿和孤残儿童及弃婴的收养、监护、医疗、康复、教育、托管等服务工作；开展区内外公民收养孤儿和家庭寄养工作；承担全区儿童福利机构示范化任务。承办区民政厅交办的其他工作。

2021年我单位本年度主要以为孤残儿童构建一个更加美好、温馨、和谐的家园为重点任务，更好的保障孤残儿童的生活及学业等各方面的事宜。提高我院为孤残儿童服务质量级水平同时促进向自治区福利事业的发展。

二、绩效自评工作开展情况

1、对申报的预算项目进行了全面梳理、加强审核、合理保障，全部制定了绩效目标，提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标金额等，作为项目审核的依据。保障我院373名孤残儿童的衣食住行及学等经费支出，为我院孤残儿童提供与社会其他儿童同样幸福的衣食无忧的生活环境，使他们能够拥有与其他儿童一样的温馨的家庭。 

2、严格按照《西藏自治区财政厅关于督促开展2021年项目支出绩效自评工作的通知》要求开展自评工作。

3、为进一步管理和使用好财政资金，提高专项资金使用效益和项目管理水平，根据《西藏自治区财政厅关于督促开展 2020年 项目支出绩效自评工作的通知》文件要求，我院对各项项目资金开展自评，深入分析预算指标支出情况、找出偏离年初预算支出目标原因，深入剖析问题根源，确保以后我院预算经费支出能够达到年初计划及预期目标。

三、综合评价情况及评价结论(附相关支出绩效自评表)

（一）项目支出绩效目标实现情况

2020年度，我院共5个项目，其中提升功能改造为以前年度的延续项目，其中专业人员经费、双集中聘用人员工资费用及党建经费未达进度要求，其余项目均完成指标任务。

四、绩效评价指标分析（支出绩效评价指标分析表）

    五、存在的问题及原因分析

     总的看来，我院绩效管理工作虽然取得一些成绩，但也存在一些问题需要解决。

    一是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作专业化，加上缺乏系统培训，部门人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对工作重点把握不到位。

二是资金支出进度缓慢。很多项目因前期准备不足，道州经费无法正常支出。及我院工作人员不及时报账也导致我院执行进度达不到财政要求。

三是管理不到位、制度不健全、工作计划不完善、不到位并且在工作开展过程中监督不到位，指示资金重复下拨导致我院预算进度缓慢、不达标。

六、有关建议

加强相关专业培训及指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对财务人员及各个业务科室人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，提高业务水平。进一步增强责任感和紧迫感。加强对各个项目的认知度。同时要提供对政策的理解度及加强对政策变化更新的掌握能力。别且及时做好与相关业务部门及单位的对接工作。做到及时更新信息。

十、扶贫资金情况说明。

2021年度我院无扶贫资金。

十一、债务情况说明

2021年度我院无政府债券资金及政府债务。

十二、重点、重大项目信息

        2021年我院无重点重大项目。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

2021年西藏儿童没福利院决算公开表11.29.xls