儿童福利院2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算公开表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

主要职能：西藏儿童福利院系自治区民政厅下属正县级全额拨款事业单位，负责全区社会孤儿和孤残儿童及弃婴的收养、监护、医疗、康复、教育、托管等服务工作；开展区内外公民收养孤儿和家庭寄养工作；承担全区儿童福利院机构示范化任务。承办自治区民政厅交办的其他工作。

二、机构设置

单位成立于2000年10月1日，自治区编委核定人员编制为40人，院内设有办公室、总务科、医疗康复科、教学护理科、财务室及后勤服务中心6个科室。  

我院2022年车辆编制12辆，实有车辆9辆（接送儿童班车5辆，办公用车1辆，儿童生活用车1辆，越野车1辆，依维柯1辆）。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计2,892.18万元，支出总计2,892.18万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加242.71万元，增长9.16%。主要原因：一是2023年无大型项目及明天计划经费于2022年8月下达，疫情影响，院儿童无法按照计划体检，导致2022年结转30.32万元。二是因工作特殊性，我院爱心护理员未能按照计划招聘，导致2022年经费结转60.13万元。而2023年按照计划支出。

（一）收入总计主要构成。

本年收入2,724.96万元。

年初结转结余167.22万元，主要是结转了创新转型试点项目及孤儿“明天计划”项目，较2022年度决算数减少43.69万元，下降26.13%，主要原因是2022年完成西藏儿童福利院提升功能改造项目，23年无此项目结转结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出2,841.48万元。

年末结转结余50.70万元，主要是结转了西藏儿童福利院创新转型试点项目及儿童福利机构工作人员经费，较2022年度决算数减少128.69万元，下降71.74%，主要原因是23年无孤儿“明天计划”项目及助学金项目结转结余。

   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入2,724.96万元，其中：财政拨款收入2,724.96万元，占100%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出2,841.48万元，其中：基本支出1,439.98万元，占50.68%；项目支出1,401.50万元，占49.32%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入2,724.96万元，支出2,841.48万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加286.4万元，增长11.74%，主要原因：一是2023年新增专业人员服务费、创新转型试点项目经费，二是2023年新增护理人员8名，其人员工资随之增加。支出增加371.4万元，增长15.04%，主要原因：一是因2022年疫情，导致无法按照计划支出孤儿“明天计划”项目；二是2022年未能按计划招聘护理人员。

财政拨款年初结转结余167.22万元，主要是结转了创新转型试点项目及孤儿“明天计划”项目，较2022年度决算数减少43.69万元，下降26.13%，主要原因是2022年完成西藏儿童福利院提升功能改造项目，23年无此项目结转结余。。

财政拨款年末结转结余50.70万元，主要是结转了西藏儿童福利院创新转型试点项目及儿童福利机构工作人员经费，较2022年度决算数减少128.69万元，下降71.74%，主要原因是23年无孤儿“明天计划”项目及助学金项目结转结余。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,618.27万元，占本年支出合计的92.14%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加334.88万元，增长14.63%，主要原因是一是2023年新增专业人员服务费、创新转型试点项目经费及其他项目经费增加，二是2023年新增护理人员8名，其人员工资随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,618.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2450.98万元，占93.61%；卫生健康支出（类）支出68.26万元，占2.61%；住房保障（类）支出99.04万元，占3.78%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2707.88万元，支出决算为2,618.27万元，完成年初预算的96.69%。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,439.98万元，其中：人员经费1,259.97万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费180.00万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出223.20万元，占本年支出合计的7.72%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加42.51万元，增长23.53%，主要原因是2022年未能支出孤儿“明天计划”项目经费，结转至2023年支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出223.20万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出223.20万元，占100%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为223.20万元。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为223.20万元。决算数大于预算数的主要原因：一是结转了孤儿“明天计划”及创新转型试点项目；二是年中追加孤儿助学金，“双集中”机构重点医疗物资采购，功能提升改造项目质保金。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为27.15万元，支出决算为27.15万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加9.13万元，增长50.67%，主要原因是2022年下半年因疫情使2022年8-12月院内车辆未出行。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.15万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出27.15万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出27.15万元，主要用于车辆油料费，年检费。

    3.公务接待费支出0.00万元。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项0个，二级项目9个，共涉及资金1178.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度孤儿“明天计划”项目、孤儿助学金等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金223.20万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我单位在部门决算中反映孤儿基本生活保障金项目绩效自评结果。

孤儿基本生活保障金项目绩效自评表：

孤儿基本生活保障金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为534.75万元，执行数为534.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是每月及时为高中以上儿童发放生活费；二是加大了对孤儿生活及学业的保障。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度西藏儿童福利院机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出）。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度西藏儿童福利院政府采购支出总额8.15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3.99万元、政府采购服务支出4.16万元。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积23395.36方米，其中：办公用房1020平方米，业务用房10125.67平方米，其他（不含构筑物）12249.69平方米。

本部门共有车辆9辆，其中主要负责人用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是儿童校车及干部职工办公用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程381.71万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》） 

2023-118002-儿童福利院决算公开报表.xls